| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 3 108.00 | 1 522.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107.00 | 3 535.00 | 1 572.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 535.00 | 3 535.00 | 127 000.00 | 130 535.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 989.00 | 37 441.00 | | 37 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | 548.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 46 824.00 | 43 489.00 | | 46 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 946.00 | 2 972.00 | | 43 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 5 576.00 | | 36 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 176.00 | 8 602.00 | | 80 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 000.00 | 52 091.00 | | 127 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 865.00 | | 194 865.00 | 194 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 865.00 | | 194 865.00 | 194 865.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 97.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 868.00 | 128 932.00 | | 194 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 533.00 | 128 384.00 | | 191 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335.00 | 548.00 | | 3 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 652.00 | | 2 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 652.00 | | 2 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VI Groupe et associés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |