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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 3 686.00 | 1 172.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 331.00 | 4 159.00 | 21 172.00 | 25 331.00 |
060 Stock marchandises | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
072 Créances – Autres | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
084 Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
110 Total général Actif | 107 043.00 | 4 159.00 | 102 884.00 | 107 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 552.00 | 79 901.00 | | 76 552.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 697.00 | 46 152.00 | | 54 697.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -285.00 | | | -285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 517.00 | 2 582.00 | | 1 517.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 103.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 821.00 | 128 738.00 | | 132 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 398.00 | 42 444.00 | | 72 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 508.00 | 2 291.00 | | -5 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 928.00 | 31 333.00 | | 48 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 650.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 228.00 | 10 959.00 | | 9 228.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | 946.00 | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 534.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 35 199.00 | 28 810.00 | | 35 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 107.00 | 117 996.00 | | 162 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 286.00 | 10 742.00 | | -29 286.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 262.00 | 10 005.00 | | -29 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 012.00 | | | 14 012.00 |