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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 933.00 | 31 545.00 | 25 389.00 | 56 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 396.00 | 79 676.00 | 103 720.00 | 183 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 180.00 | 111 220.00 | 131 959.00 | 243 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 757.00 | 13 213.00 | 58 543.00 | 71 757.00 |
BZ Autres créances | 679 938.00 | | 679 938.00 | 679 938.00 |
CF Disponibilités | 296 791.00 | | 296 791.00 | 296 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 626.00 | 13 213.00 | 1 074 413.00 | 1 087 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 806.00 | 124 434.00 | 1 206 372.00 | 1 330 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 340.00 | 161 707.00 | | 206 340.00 |
DL TOTAL (I) | 214 810.00 | 170 177.00 | | 214 810.00 |
DP Provisions pour risques | 285 534.00 | 288 611.00 | | 285 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 534.00 | 288 611.00 | | 285 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 336.00 | 115 365.00 | | 114 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 229.00 | 273 361.00 | | 322 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 399.00 | 284 853.00 | | 220 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 027.00 | | |
EA Autres dettes | 950.00 | 21 132.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 028.00 | 730 429.00 | | 706 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 372.00 | 1 189 216.00 | | 1 206 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 2 849 322.00 | | 2 849 322.00 | 2 849 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 438.00 | | 2 849 438.00 | 2 849 438.00 |
FM Production stockée | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 442.00 | 1 280.00 | | 9 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 1 280.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 42 924.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 42 924.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 810.00 | -41 644.00 | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 967.00 | 57 223.00 | | 76 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 955.00 | 2 913 551.00 | | 3 027 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 614.00 | 2 751 844.00 | | 2 821 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 340.00 | 161 707.00 | | 206 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 404.00 | | 80 706.00 | 168 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 930.00 | | 243 180.00 | 5 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | | 242 880.00 | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 104.00 | | 80 706.00 | 168 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 573.00 | 24 647.00 | | 86 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 573.00 | 24 647.00 | | 86 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 611.00 | 17 167.00 | 20 244.00 | 288 611.00 |
6T Sur comptes clients | 18 339.00 | 10 458.00 | 15 584.00 | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | 10 458.00 | 15 584.00 | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 950.00 | 27 625.00 | 35 828.00 | 306 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 229.00 | 322 229.00 | | 322 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
VC Groupe et associés | 585 563.00 | | | 585 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 472.00 | 753 172.00 | 300.00 | 753 472.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 605.00 | 568 269.00 | 114 336.00 | 682 605.00 |