| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 428.00 | 2 272.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699.00 | 428.00 | 2 272.00 | 2 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 988.00 | 915.00 | 72 073.00 | 72 988.00 |
BZ Autres créances | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
CF Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 377.00 | 915.00 | 255 462.00 | 256 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 076.00 | 1 343.00 | 257 733.00 | 259 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -327 191.00 | -337 993.00 | | -327 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 975.00 | 10 802.00 | | 70 975.00 |
DL TOTAL (I) | -217 497.00 | -288 472.00 | | -217 497.00 |
DP Provisions pour risques | 40 708.00 | 69 459.00 | | 40 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 708.00 | 69 459.00 | | 40 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 240.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | 89 835.00 | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 689.00 | 286 341.00 | | 300 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 866.00 | 84 750.00 | | 70 866.00 |
EA Autres dettes | | 3 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 940.00 | 152 466.00 | | 47 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 522.00 | 617 366.00 | | 434 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 733.00 | 398 353.00 | | 257 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 060 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 552.00 | |
FM Production stockée | | | -55 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 84.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 935.00 | 84.00 | | 43 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 213.00 | -84.00 | | 23 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 774.00 | -14 071.00 | | 14 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 077.00 | 1 075 572.00 | | 1 151 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 102.00 | 1 064 771.00 | | 1 080 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 975.00 | 10 802.00 | | 70 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 3 105.00 | 22 764.00 | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 3 105.00 | 21 937.00 | 19 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 459.00 | 29 358.00 | 58 109.00 | 69 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 166.00 | 352.00 | 13 603.00 | 14 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 166.00 | 352.00 | 13 603.00 | 14 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 625.00 | 29 710.00 | 71 712.00 | 83 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 689.00 | 300 689.00 | | 300 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
UX Autres créances clients | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 505.00 | 434 505.00 | | 434 505.00 |