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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 105.00 | 4 105.00 | 6 000.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 456.00 | 34 722.00 | 7 734.00 | 42 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 406.00 | 38 827.00 | 52 579.00 | 91 406.00 |
BT Marchandises | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 419.00 | 1 957.00 | 22 463.00 | 24 419.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 751.00 | 1 957.00 | 153 794.00 | 155 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 157.00 | 40 784.00 | 206 373.00 | 247 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DH Report à nouveau | -32 992.00 | 4 625.00 | | -32 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | -37 617.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | -24 700.00 | -30 837.00 | | -24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 039.00 | 77 453.00 | | 62 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 091.00 | 81 602.00 | | 105 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 550.00 | 16 651.00 | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 41 656.00 | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | 4 883.00 | | 4 653.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 074.00 | 222 545.00 | | 231 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 373.00 | 191 707.00 | | 206 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 513.00 | | 329 513.00 | 329 513.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -585.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 447.00 | 342 880.00 | | 333 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 309.00 | 380 497.00 | | 327 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137.00 | -37 617.00 | | 6 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 531.00 | 3 534.00 | | 3 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 39 046.00 | 8 846.00 | 47 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 524.00 | 166 637.00 | 45 887.00 | 212 524.00 |