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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
BT Marchandises | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 711.00 | 14 631.00 | 102 079.00 | 116 711.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 437.00 | 14 631.00 | 682 806.00 | 697 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 627.00 | 14 631.00 | 747 996.00 | 762 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DL TOTAL (I) | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 393.00 | | | 201 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 491.00 | | | 520 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 996.00 | | | 747 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 524.00 | | | 325 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 394.00 | 201 394.00 | | 201 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 134.00 | | | -192 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 491.00 | 325 524.00 | | 520 491.00 |