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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 737.00 | 140 000.00 | 4 737.00 | 144 737.00 |
BN En cours de production de biens | 94 231.00 | 35 000.00 | 59 231.00 | 94 231.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 136.00 | 35 000.00 | 84 136.00 | 119 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 874.00 | 175 000.00 | 88 874.00 | 263 874.00 |
CU Autres participations | 144 737.00 | 140 000.00 | 4 737.00 | 144 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 778.00 | | | -186 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
DK Provisions réglementées | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | -133 929.00 | | | -133 929.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |