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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105 357.00 | | 1 105 357.00 | 1 105 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 357.00 | | 1 105 357.00 | 1 105 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 562 217.00 | | 562 217.00 | 562 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 457.00 | | 723 457.00 | 723 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 846.00 | | 2 146 846.00 | 2 146 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 26 196.00 | 17 760.00 | | 26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | 8 436.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 31 974.00 | 26 198.00 | | 31 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 1 138.00 | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 056.00 | 1 189 200.00 | | 1 141 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 759.00 | 557 901.00 | | 245 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 2 034.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 376 687.00 | 190.00 | | 376 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 559.00 | 23 779.00 | | 24 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 562.00 | 1 774 241.00 | | 1 789 562.00 |
ED (V) | 325 311.00 | 298 170.00 | | 325 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 846.00 | 2 098 609.00 | | 2 146 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 401.00 | 585 041.00 | | 684 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 1 138.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 570 512.00 | 5 570 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 570 512.00 | 5 570 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 703.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 330.00 | 5 347 320.00 | | 5 575 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 554.00 | 5 338 883.00 | | 5 569 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775.00 | 8 436.00 | | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 162.00 | | 1 105 162.00 | 1 105 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 687.00 | 376 687.00 | | 376 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105 357.00 | | | 1 105 357.00 |
UX Autres créances clients | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 597.00 | 161 240.00 | 1 105 357.00 | 1 266 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 562.00 | 684 401.00 | 1 105 162.00 | 1 789 562.00 |