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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094 419.00 | | 1 094 419.00 | 1 094 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 419.00 | | 1 094 419.00 | 1 094 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 558 533.00 | | 558 533.00 | 558 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 004.00 | | 666 004.00 | 666 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346 710.00 | | 346 710.00 | 346 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 134.00 | | 2 107 134.00 | 2 107 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 38 597.00 | 31 479.00 | | 38 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | 7 119.00 | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 45 868.00 | 38 599.00 | | 45 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 1 129.00 | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 028.00 | 1 178 842.00 | | 1 131 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 311.00 | 276 931.00 | | 234 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 1 932.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 583.00 | 341 378.00 | | 352 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 489.00 | 1 800 273.00 | | 1 719 489.00 |
ED (V) | 341 777.00 | 295 947.00 | | 341 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 134.00 | 2 134 819.00 | | 2 107 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 265.00 | 619 192.00 | | 625 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 1 129.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 453 475.00 | 5 453 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 453 475.00 | 5 453 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 502.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 900.00 | 5 243 432.00 | | 5 457 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 632.00 | 5 236 313.00 | | 5 450 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 268.00 | 7 119.00 | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 224.00 | | 1 094 224.00 | 1 094 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 311.00 | 234 311.00 | | 234 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 583.00 | 352 583.00 | | 352 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094 419.00 | | | 1 094 419.00 |
UX Autres créances clients | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 891.00 | 107 471.00 | 1 094 419.00 | 1 201 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 489.00 | 625 265.00 | 1 094 224.00 | 1 719 489.00 |