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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | 1 534.00 | 1 503.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787.00 | 2 284.00 | 1 503.00 | 3 787.00 |
BN En cours de production de biens | 634 436.00 | | 634 436.00 | 634 436.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 091.00 | | 766 091.00 | 766 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 878.00 | 2 284.00 | 767 594.00 | 769 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 336 259.00 | 279 050.00 | | 336 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 623.00 | 57 209.00 | | 64 623.00 |
DL TOTAL (I) | 440 482.00 | 375 859.00 | | 440 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 078.00 | 393 307.00 | | 308 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 817.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 1 858.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122.00 | 5 820.00 | | 4 122.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 112.00 | 401 801.00 | | 327 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 594.00 | 777 660.00 | | 767 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 112.00 | 401 801.00 | | 327 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 865.00 | 390 224.00 | | 306 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 914.00 | | 703 914.00 | 703 914.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 008.00 | 6 470.00 | | 7 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | 18 121.00 | | 21 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 264.00 | 726 827.00 | | 704 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 641.00 | 669 618.00 | | 639 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 623.00 | 57 209.00 | | 64 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587.00 | | 1 019.00 | 3 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 3 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 3 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | | 1 019.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 743.00 | 547.00 | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 743.00 | 547.00 | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 078.00 | 308 078.00 | | 308 078.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 112.00 | 327 112.00 | | 327 112.00 |