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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 3 035.00 | 23 277.00 | 26 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 142.00 | 3 035.00 | 25 107.00 | 28 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 681.00 | | 148 681.00 | 148 681.00 |
110 Total général Actif | 176 823.00 | 3 035.00 | 173 788.00 | 176 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 890.00 | 158 223.00 | | 195 890.00 |
230 Autres produits | 6 117.00 | 7 854.00 | | 6 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 007.00 | 166 078.00 | | 202 007.00 |
242 Autres charges externes. | 97 396.00 | 97 538.00 | | 97 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 1 958.00 | | 3 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 079.00 | 3 087.00 | | 10 079.00 |
252 Charges sociales | 5 038.00 | 9 733.00 | | 5 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | 1 317.00 | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 053.00 | 113 656.00 | | 118 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 954.00 | 52 422.00 | | 83 954.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | 12 000.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 5 875.00 | 6 494.00 | | 5 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 210.00 | 19 119.00 | | 130 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | 6 195.00 | | 18 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 017.00 | 32 617.00 | | 59 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |