| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 2 172.00 | 600.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773.00 | 2 172.00 | 600.00 | 2 773.00 |
BT Marchandises | 329 371.00 | | 329 371.00 | 329 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 883.00 | | 336 883.00 | 336 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 655.00 | 2 172.00 | 337 483.00 | 339 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 426.00 | 110 222.00 | | 111 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | 1 204.00 | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 297 615.00 | 276 426.00 | | 297 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 139.00 | 40 000.00 | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 608.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | 21 022.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 868.00 | 61 630.00 | | 39 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 483.00 | 338 056.00 | | 337 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 868.00 | 61 630.00 | | 39 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 582.00 | | 449 582.00 | 449 582.00 |
FG Production vendue services | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 207.00 | | 456 207.00 | 456 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 212.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 265.00 | 809 676.00 | | 456 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 076.00 | 808 472.00 | | 435 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | 1 204.00 | | 21 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 565.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 565.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 2 835.00 | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | 4 764.00 | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 23 822.00 | 36 159.00 | | 23 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 1 255.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 4 090.00 | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 927.00 | 20 487.00 | | 24 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 660.00 | 9 199.00 | | 4 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 985.00 | 42 371.00 | | 29 985.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |