| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748.00 | 8 554.00 | 194.00 | 8 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 352.00 | 42 935.00 | 11 418.00 | 54 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 115.00 | 51 489.00 | 20 627.00 | 72 115.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 499.00 | 51 489.00 | 69 011.00 | 120 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 415.00 | 11 305.00 | | 34 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684.00 | 23 110.00 | | 14 684.00 |
DL TOTAL (I) | 50 099.00 | 35 415.00 | | 50 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 5 201.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 342.00 | 14 379.00 | | 15 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 911.00 | 20 271.00 | | 18 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 011.00 | 55 686.00 | | 69 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 191.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 355.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -164.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 3 900.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 545.00 | 141 832.00 | | 149 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 859.00 | 118 721.00 | | 134 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 684.00 | 23 110.00 | | 14 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 315.00 | | 5 800.00 | 66 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 300.00 | | 5 800.00 | 57 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 577.00 | 5 911.00 | | 45 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 577.00 | 5 911.00 | | 45 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |