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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 181 000.00 | 62 257.00 | 118 743.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 2 950.00 | 60.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 510.00 | 65 207.00 | 155 302.00 | 220 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 175 939.00 | | 175 939.00 | 175 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 386.00 | | 237 386.00 | 237 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 895.00 | 65 207.00 | 392 688.00 | 457 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DL TOTAL (I) | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 688.00 | | | 392 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 428.00 | | 627 428.00 | 627 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 428.00 | | 627 428.00 | 627 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 456.00 | | | 627 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 707.00 | | | 540 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 436.00 | 13 771.00 | | 51 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 436.00 | 13 771.00 | | 51 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
UX Autres créances clients | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 705.00 | 11 691.00 | 50 303.00 | 142 705.00 |
VI Groupe et associés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 651.00 | 112 637.00 | 50 303.00 | 243 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
YT Sous‐traitance | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 669.00 | | | 357 669.00 |