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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 9 445.00 | 2 112.00 | 11 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 057.00 | 16 945.00 | 2 112.00 | 19 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
072 Créances – Autres | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
084 Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
110 Total général Actif | 60 145.00 | 16 945.00 | 43 199.00 | 60 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
222 Production stockée | -917.00 | | | -917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |