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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 737.00 | 47 790.00 | 7 947.00 | 55 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 998.00 | 51 654.00 | 59 344.00 | 110 998.00 |
060 Stock marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
110 Total général Actif | 130 633.00 | 51 654.00 | 78 979.00 | 130 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |