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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 4 809.00 | 2 115.00 | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 703.00 | 15 568.00 | 23 135.00 | 38 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 903.00 | 20 377.00 | 240 526.00 | 260 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 754.00 | | 288 754.00 | 288 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 657.00 | 20 377.00 | 529 280.00 | 549 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 898.00 | 124 299.00 | | 136 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 27 609.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 169 839.00 | 168 408.00 | | 169 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 765.00 | 40 074.00 | | 24 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234.00 | 38 869.00 | | 51 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 16 197.00 | | 25 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 231.00 | 23 261.00 | | 50 231.00 |
EA Autres dettes | 207 949.00 | 188 913.00 | | 207 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 441.00 | 307 313.00 | | 359 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 280.00 | 475 721.00 | | 529 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 594.00 | 293 443.00 | | 351 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 103.00 | | 437 103.00 | 437 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 103.00 | | 437 103.00 | 437 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | 1 393.00 | | 3 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 175.00 | 16 796.00 | | 23 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 132.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 132.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -132.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 3 920.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 376.00 | 418 994.00 | | 440 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 935.00 | 391 385.00 | | 423 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | 27 609.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 770.00 | | 18 133.00 | 242 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | | 17 843.00 | 20 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | 290.00 | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449.00 | 7 929.00 | | 12 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 1 389.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 6 540.00 | | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642.00 | 16 795.00 | 7 847.00 | 24 642.00 |
VI Groupe et associés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 441.00 | 351 594.00 | 7 847.00 | 359 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | 4 606.00 | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | 6 655.00 | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 85 443.00 | 87 569.00 | | 85 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 440.00 | 10 959.00 | | 14 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 841.00 | 135 491.00 | | 108 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 260.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | 5 866.00 | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 423.00 | 90 729.00 | | 87 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 196.00 | 26 201.00 | | 20 196.00 |
ZE Dividendes | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 843.00 | 240 675.00 | | 217 843.00 |