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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 684.00 | 14 512.00 | 32 172.00 | 46 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 159.00 | 14 512.00 | 32 647.00 | 47 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 522.00 | 14 512.00 | 72 010.00 | 86 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 303.00 | | 4 381.00 | 42 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | | 4 381.00 | 42 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890.00 | 9 622.00 | | 4 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 9 622.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271.00 | | | 271.00 |
ST Autres comptes | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
YT Sous‐traitance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 783.00 | | | 45 783.00 |