| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
072 Créances – Autres | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
110 Total général Actif | 147 907.00 | 4 478.00 | 143 429.00 | 147 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27.00 | | | -27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
252 Charges sociales | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 249.00 | | | -10 249.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 082.00 | | | -10 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |