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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 158.00 | 99 900.00 | 39 258.00 | 139 158.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 501.00 | 100 058.00 | 39 443.00 | 139 501.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
084 Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
110 Total général Actif | 144 264.00 | 100 058.00 | 44 206.00 | 144 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880.00 | | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
252 Charges sociales | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 180.00 | | | -6 180.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 409.00 | | | -7 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 501.00 | | | 139 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |