| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 869.00 | 1 051.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 529.00 | 16 942.00 | 12 587.00 | 29 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 912.00 | 17 811.00 | 16 100.00 | 33 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 158 953.00 | | 158 953.00 | 158 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 058.00 | | 251 058.00 | 251 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 970.00 | 17 811.00 | 267 159.00 | 284 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 565.00 | 194 219.00 | | 194 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | 346.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 198 809.00 | 195 565.00 | | 198 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 55.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 35 775.00 | | 33 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 939.00 | 18 292.00 | | 16 939.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | 780.00 | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 349.00 | 54 903.00 | | 68 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 159.00 | 250 468.00 | | 267 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 114.00 | | 421 114.00 | 421 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 114.00 | | 421 114.00 | 421 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 29 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 241.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 943.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 5 167.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 5 167.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -223.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 979.00 | 362 981.00 | | 422 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 735.00 | 362 635.00 | | 419 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | 346.00 | | 3 244.00 |