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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 887.00 | 18 629.00 | 6 258.00 | 24 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 877.00 | 18 629.00 | 9 248.00 | 27 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
110 Total général Actif | 32 769.00 | 18 629.00 | 14 140.00 | 32 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 290.00 | 64 577.00 | | 54 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | | | 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 170.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 494.00 | 64 747.00 | | 55 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739.00 | 3 671.00 | | 1 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | -121.00 | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 188.00 | 10 709.00 | | 10 188.00 |
242 Autres charges externes. | 28 974.00 | 28 617.00 | | 28 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -951.00 | | | -951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -230.00 | 2 013.00 | | -230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 132.00 | 5 632.00 | | 11 132.00 |
252 Charges sociales | 4 318.00 | 3 195.00 | | 4 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 2 672.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 137.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 517.00 | 56 527.00 | | 58 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 022.00 | 8 220.00 | | -3 022.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 110.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 6 249.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 355.00 | 1 887.00 | | -4 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 546.00 | | | 5 546.00 |