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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 002.00 | 132 586.00 | 182 416.00 | 315 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 093.00 | 132 927.00 | 187 166.00 | 320 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948 998.00 | | 948 998.00 | 948 998.00 |
072 Créances – Autres | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
084 Disponibilités | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 176 671.00 | | 1 176 671.00 | 1 176 671.00 |
110 Total général Actif | 1 496 763.00 | 132 927.00 | 1 363 837.00 | 1 496 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 126 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 340.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 404 124.00 | 1 847 839.00 | | 2 404 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 484.00 | | |
230 Autres produits | 8 904.00 | 12 669.00 | | 8 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 413 028.00 | 1 860 992.00 | | 2 413 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441 355.00 | 399 777.00 | | 441 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 000.00 | -10 000.00 | | -18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 297 775.00 | 867 651.00 | | 1 297 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | 9 829.00 | | 12 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 742.00 | 334 973.00 | | 405 742.00 |
252 Charges sociales | 161 635.00 | 126 027.00 | | 161 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 298.00 | 32 551.00 | | 48 298.00 |
262 Autres charges | 2 098.00 | 16 376.00 | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 351 530.00 | 1 777 184.00 | | 2 351 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 498.00 | 83 808.00 | | 61 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | 3 048.00 | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 11 619.00 | 10 205.00 | | 11 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 875.00 | 19 211.00 | | 10 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -614.00 | 8 950.00 | | -614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 972.00 | 48 490.00 | | 40 972.00 |