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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 150.00 | 6 010 150.00 | | 6 010 150.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 109.00 | 6 010 150.00 | 21 959.00 | 6 032 109.00 |
CU Autres participations | 6 010 150.00 | 6 010 150.00 | | 6 010 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 047.00 | 1 213 047.00 | | 1 213 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 102.00 | 400 102.00 | | 400 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 371.00 | 307 071.00 | | -1 297 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 539.00 | -1 604 442.00 | | -307 539.00 |
DL TOTAL (I) | 8 239.00 | 315 778.00 | | 8 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 6 120.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720.00 | 97 461.00 | | 13 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 959.00 | 413 239.00 | | 21 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 539.00 | 1 604 442.00 | | 417 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 539.00 | -1 604 442.00 | | -307 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 150.00 | | | 6 010 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010 150.00 | | | 6 010 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597 141.00 | 413 009.00 | | 5 597 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597 141.00 | 413 009.00 | | 5 597 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VC Groupe et associés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |