| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 108.00 | 72 875.00 | 70 232.00 | 143 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 797.00 | 16 050.00 | 6 746.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 779.00 | 97 800.00 | 76 978.00 | 174 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
BZ Autres créances | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CF Disponibilités | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 253.00 | | 259 253.00 | 259 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 032.00 | 97 800.00 | 336 232.00 | 434 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 100.00 | 241 100.00 | | 257 100.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 94.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | 16 017.00 | | -80.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 071.00 | 12 909.00 | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 267 702.00 | 275 621.00 | | 267 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 7 781.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 32 023.00 | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | 33 495.00 | | 34 600.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 2 519.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 530.00 | 75 819.00 | | 68 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 232.00 | 351 440.00 | | 336 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 961.00 | | 528 961.00 | 528 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 961.00 | | 528 961.00 | 528 961.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 828.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838.00 | 7 060.00 | | 7 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | 7 918.00 | | 7 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 7 918.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 2 739.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 814.00 | 452 159.00 | | 536 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 895.00 | 436 141.00 | | 536 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 16 017.00 | | -80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |