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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 009.00 | 41 226.00 | 15 783.00 | 57 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 17 717.00 | 4 762.00 | 22 479.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 666.00 | 58 943.00 | 21 724.00 | 80 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
110 Total général Actif | 102 902.00 | 58 943.00 | 43 959.00 | 102 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 903.00 | | | 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 734.00 | | | 224 734.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 645.00 | | | 225 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 988.00 | | | 988.00 |
242 Autres charges externes. | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
252 Charges sociales | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 257.00 | | | 230 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |