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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 748.00 | 79 832.00 | 100 916.00 | 180 748.00 |
040 Immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 645.00 | 82 349.00 | 154 296.00 | 236 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
072 Créances – Autres | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
084 Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
110 Total général Actif | 303 115.00 | 82 349.00 | 220 766.00 | 303 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 101.00 | 454 450.00 | | 453 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 142.00 | 14 474.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 243.00 | 470 924.00 | | 455 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 622.00 | 124 131.00 | | 115 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | 107.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 118 827.00 | 127 417.00 | | 118 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 475.00 | 11 376.00 | | 8 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 826.00 | 140 102.00 | | 135 826.00 |
252 Charges sociales | 41 148.00 | 46 038.00 | | 41 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 607.00 | 16 936.00 | | 14 607.00 |
256 Dotations aux provisions | | 65.00 | | |
262 Autres charges | 2 101.00 | 1 643.00 | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 475.00 | 467 814.00 | | 436 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 768.00 | 3 110.00 | | 18 768.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 107.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 617.00 | 3 666.00 | | 1 617.00 |
294 Charges financières | 2 601.00 | 3 690.00 | | 2 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 3 454.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9.00 | -800.00 | | -9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 840.00 | 539.00 | | 17 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |