| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 501.00 | 13 401.00 | 1 099.00 | 14 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 501.00 | 13 401.00 | 3 099.00 | 16 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
110 Total général Actif | 111 094.00 | 13 401.00 | 97 692.00 | 111 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 821.00 | 275 091.00 | | 232 821.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
222 Production stockée | | -12 408.00 | | |
230 Autres produits | 2 699.00 | 8 658.00 | | 2 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 520.00 | 272 341.00 | | 235 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 765.00 | -5 760.00 | | 12 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 055.00 | 48 499.00 | | 41 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 344.00 | 1 614.00 | | 9 344.00 |
242 Autres charges externes. | 56 233.00 | 66 057.00 | | 56 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 3 479.00 | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 154.00 | 118 530.00 | | 143 154.00 |
252 Charges sociales | 48 577.00 | 35 632.00 | | 48 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 368.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 139.00 | 268 420.00 | | 315 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 619.00 | 3 922.00 | | -79 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 675.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 282.00 | 3 246.00 | | -12 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197.00 | | | 197.00 |