| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 140.00 | 18 279.00 | 71 861.00 | 90 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 633.00 | | 805 633.00 | 805 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 865 433.00 | 18 279.00 | 17 847 154.00 | 17 865 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
BZ Autres créances | 2 908 014.00 | | 2 908 014.00 | 2 908 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 962.00 | | 3 103 962.00 | 3 103 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 969 394.00 | 18 279.00 | 20 951 115.00 | 20 969 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805 633.00 | | | 805 633.00 |
CU Autres participations | 16 969 659.00 | | 16 969 659.00 | 16 969 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 670 530.00 | 15 670 198.00 | | 15 670 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 070.00 | 597 302.00 | | 655 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 624.00 | 64 029.00 | | 77 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 247.00 | 1 179 942.00 | | 1 438 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 876.00 | 271 900.00 | | 2 260 876.00 |
DK Provisions réglementées | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
DL TOTAL (I) | 20 222 004.00 | 17 903 028.00 | | 20 222 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 154 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 944.00 | | | 547 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 74 597.00 | | 131 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 160 849.00 | | 33 735.00 |
EA Autres dettes | | 3 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 112.00 | 2 393 411.00 | | 729 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 951 115.00 | 20 296 439.00 | | 20 951 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 112.00 | 293 411.00 | | 729 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 18 749.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -18 749.00 | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 174.00 | -26 063.00 | | -39 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 187.00 | 661 909.00 | | 2 679 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 311.00 | 390 009.00 | | 418 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 876.00 | 271 900.00 | | 2 260 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 31 870.00 | | 4 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 453 662.00 | | 437 082.00 | 17 453 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 066.00 | | 28 074.00 | 62 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | | 17 775 293.00 | 25 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 312.00 | | 17 865 433.00 | 25 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 391 596.00 | | 409 008.00 | 17 391 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 15 737.00 | | 2 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 542.00 | 15 737.00 | | 2 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 633.00 | 805 633.00 | | 805 633.00 |
UX Autres créances clients | 195 948.00 | | | 195 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 887.00 | | | 2 578 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 547 944.00 | 547 944.00 | | 547 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 598.00 | | | 304 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 595.00 | 3 909 595.00 | | 3 909 595.00 |
VW T.V.A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 112.00 | 729 112.00 | | 729 112.00 |