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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 154.00 | 3 322.00 | 51 832.00 | 55 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 154.00 | 3 322.00 | 96 832.00 | 100 154.00 |
060 Stock marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
084 Disponibilités | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 256.00 | | 159 256.00 | 159 256.00 |
110 Total général Actif | 259 410.00 | 3 322.00 | 256 089.00 | 259 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 48.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 416.00 | | | -12 416.00 |
242 Autres charges externes. | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 071.00 | | | -34 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 970.00 | | | -34 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 581.00 | | | 12 581.00 |