| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 594.00 | 50 876.00 | 54 718.00 | 105 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 752.00 | 700.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 798.00 | 51 628.00 | 97 170.00 | 148 798.00 |
BT Marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 702.00 | 51 628.00 | 203 074.00 | 254 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DG Autres réserves | 97 080.00 | 92 884.00 | | 97 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 4 196.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 130 575.00 | 125 603.00 | | 130 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | 13 654.00 | | 19 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 185.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 1 770.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 435.00 | 33 665.00 | | 35 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 499.00 | 49 273.00 | | 72 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 074.00 | 174 876.00 | | 203 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 499.00 | 39 577.00 | | 72 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 476.00 | | 391 476.00 | 391 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 476.00 | | 391 476.00 | 391 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 2 389.00 | | 5 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 446.00 | -1 184.00 | | 7 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 7.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 7.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 37.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 37.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -30.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 299.00 | 354 492.00 | | 404 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 327.00 | 350 296.00 | | 399 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 4 196.00 | | 4 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 183.00 | 39 161.00 | | 35 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 352.00 | | 23 446.00 | 125 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | | 23 446.00 | 83 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 633.00 | 12 995.00 | | 38 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | 12 995.00 | | 38 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 3 659.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | 9 800.00 | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 94 582.00 | 89 792.00 | | 94 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 088.00 | 23 371.00 | | 38 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 161.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 532.00 | 40 918.00 | | 43 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 3 659.00 | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 627.00 | 72 415.00 | | 73 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 268.00 | 32 052.00 | | 35 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 008.00 | 163 882.00 | | 183 008.00 |