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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 055.00 | 15 430.00 | 131 625.00 | 147 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 936.00 | 1 985.00 | 59 951.00 | 61 936.00 |
BZ Autres créances | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 947.00 | 1 985.00 | 187 962.00 | 189 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 002.00 | 17 415.00 | 319 587.00 | 337 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 13.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | | -20 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432.00 | 24 633.00 | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 21 422.00 | 13 990.00 | | 21 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 900.00 | 105 823.00 | | 80 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 180 701.00 | | 161 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 374.00 | 16 009.00 | | 17 374.00 |
EA Autres dettes | 38 048.00 | 92 986.00 | | 38 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 165.00 | 395 519.00 | | 298 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 587.00 | 409 509.00 | | 319 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 066.00 | | 1 333 066.00 | 1 333 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 066.00 | | 1 333 066.00 | 1 333 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5 140.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 140.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -5 130.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 831.00 | 1 588 892.00 | | 1 335 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 399.00 | 1 564 260.00 | | 1 328 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 432.00 | 24 633.00 | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 900.00 | 25 918.00 | 54 981.00 | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 165.00 | 243 184.00 | 54 981.00 | 298 165.00 |