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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 731.00 | 4 088.00 | 3 643.00 | 7 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617.00 | 4 088.00 | 4 529.00 | 8 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 021.00 | 4 088.00 | 113 933.00 | 118 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 298.00 | 10 877.00 | | 20 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | 9 421.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 36 022.00 | 30 298.00 | | 36 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | 24 505.00 | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 239.00 | 18 164.00 | | 47 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 880.00 | 16 192.00 | | 24 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 911.00 | 58 862.00 | | 77 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 933.00 | 89 160.00 | | 113 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 911.00 | 58 862.00 | | 77 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 24 505.00 | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 779.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 779.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -779.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 1 503.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 100.00 | 156 131.00 | | 190 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 376.00 | 146 710.00 | | 184 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724.00 | 9 421.00 | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 1 379.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 379.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 500.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 6 948.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 25 512.00 | 23 663.00 | | 25 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 875.00 | 7 618.00 | | 5 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 105 103.00 | 81 982.00 | | 105 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 975.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 1 475.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 489.00 | 29 718.00 | | 32 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 385.00 | 25 009.00 | | 30 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 390.00 | 120 211.00 | | 140 390.00 |