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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 120.00 | 85 204.00 | 106 915.00 | 192 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 804.00 | 85 888.00 | 106 915.00 | 192 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
110 Total général Actif | 279 063.00 | 85 888.00 | 193 174.00 | 279 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 996.00 | | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 001.00 | | | 3 001.00 |