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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 099.00 | 86 214.00 | 13 885.00 | 100 099.00 |
BZ Autres créances | 145 842.00 | 8 108.00 | 137 734.00 | 145 842.00 |
CF Disponibilités | 10 200 539.00 | | 10 200 539.00 | 10 200 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 447 148.00 | 94 322.00 | 10 352 825.00 | 10 447 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 648.00 | 94 322.00 | 10 353 325.00 | 10 447 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DG Autres réserves | 1 094 535.00 | 1 094 535.00 | | 1 094 535.00 |
DH Report à nouveau | -682 349.00 | | | -682 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 455.00 | -10 785 310.00 | | 320 455.00 |
DL TOTAL (I) | 770 751.00 | -9 652 665.00 | | 770 751.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 626 308.00 | | 203 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 317.00 | 3 712 030.00 | | 864 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 317.00 | 4 338 338.00 | | 1 067 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 457.00 | 14 745.00 | | 15 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334 000.00 | 4 662 000.00 | | 8 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 212.00 | 458 697.00 | | 81 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 587.00 | 601 353.00 | | 84 587.00 |
EA Autres dettes | | 359 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 515 257.00 | 6 096 762.00 | | 8 515 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 325.00 | 782 435.00 | | 10 353 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 515 257.00 | 6 096 762.00 | | 8 515 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 457.00 | 13 695.00 | | 15 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 644.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 429 612.00 | 71 309.00 | | 429 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 036 711.00 | 2 242 176.00 | | 3 036 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036 711.00 | 2 242 947.00 | | 3 036 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732 468.00 | 2 094 113.00 | | 2 732 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 256 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 468.00 | 8 391 525.00 | | 2 732 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 243.00 | -6 148 578.00 | | 304 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 606.00 | 19 242 769.00 | | 3 652 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 151.00 | 30 028 079.00 | | 3 332 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 455.00 | -10 785 310.00 | | 320 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 455.00 | -10 785 310.00 | | 320 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 338.00 | | 3 271.00 | 4 338.00 |
6T Sur comptes clients | 91.00 | | 5.00 | 91.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 2.00 | 24.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 2.00 | 29.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 2.00 | 3 300.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 343 000.00 | 8 343 000.00 | | 8 343 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 000.00 | 246 000.00 | 1 000.00 | 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |