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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | 3 885.00 | 1 266.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 652.00 | 4 885.00 | 6 766.00 | 11 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 401.00 | 4 885.00 | 65 515.00 | 70 401.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 685.00 | 30 068.00 | | 64 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 532.00 | 34 617.00 | | -11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 58 652.00 | 70 185.00 | | 58 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12 326.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 4 953.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 2 081.00 | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 11 266.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 863.00 | 30 627.00 | | 6 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 515.00 | 100 812.00 | | 65 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189.00 | 138 983.00 | | 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722.00 | 104 365.00 | | 11 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 532.00 | 34 617.00 | | -11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 2 288.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 288.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |