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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862.00 | 6 547.00 | 3 315.00 | 9 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 098.00 | 6 547.00 | 8 551.00 | 15 098.00 |
BT Marchandises | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 681.00 | 34 542.00 | 202 138.00 | 236 681.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 972.00 | 34 542.00 | 511 429.00 | 545 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 070.00 | 41 090.00 | 519 980.00 | 561 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 638.00 | 42 489.00 | | 73 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | 31 148.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 96 525.00 | 84 638.00 | | 96 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 330.00 | 127 105.00 | | 161 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 720.00 | 144 679.00 | | 161 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 403.00 | 67 670.00 | | 55 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 19 440.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 454.00 | 382 896.00 | | 423 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 980.00 | 467 534.00 | | 519 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 380.00 | 38 890.00 | | 310 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 953.00 | | 1 393 953.00 | 1 393 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 953.00 | | 1 393 953.00 | 1 393 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | 4 437.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 474.00 | 1 389 800.00 | | 1 410 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 587.00 | 1 358 652.00 | | 1 398 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 887.00 | 31 148.00 | | 11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 589.00 | | 3 510.00 | 11 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | | 3 120.00 | 6 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 390.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 1 047.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 047.00 | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 443.00 | 12 971.00 | 1 871.00 | 23 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 443.00 | 12 971.00 | 1 871.00 | 23 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 443.00 | 12 971.00 | 1 871.00 | 23 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 971.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 195 230.00 | | | 195 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 978.00 | 42 903.00 | 113 075.00 | 155 978.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VP Divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 018.00 | 270 018.00 | | 270 018.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 455.00 | 310 381.00 | 113 075.00 | 423 455.00 |