|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 999.00 | 110 000.00 | 530 999.00 | 640 999.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 216.00 | 110 000.00 | 531 216.00 | 641 216.00 |
CU Autres participations | 540 999.00 | 110 000.00 | 430 999.00 | 540 999.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
DH Report à nouveau | | -4 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | 42 730.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 527 765.00 | 528 338.00 | | 527 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 569.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 527.00 | | |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451.00 | 2 717.00 | | 3 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 216.00 | 531 055.00 | | 531 216.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573.00 | 57 270.00 | | 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | 42 730.00 | | -573.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 999.00 | | 120 000.00 | 640 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 640 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 640 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 999.00 | | 120 000.00 | 640 999.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |