| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 1 649.00 | 2 566.00 | 4 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 129.00 | 1 649.00 | 32 480.00 | 34 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | 3 120.00 | 13 129.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 406.00 | 3 120.00 | 30 286.00 | 33 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 535.00 | 4 769.00 | 62 766.00 | 67 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 006.00 | 15 460.00 | | 20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | 4 696.00 | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 29 068.00 | 21 656.00 | | 29 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 15 650.00 | | 19 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 4 252.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 2 085.00 | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 569.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 697.00 | 25 555.00 | | 33 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 766.00 | 47 211.00 | | 62 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 601.00 | 13 096.00 | | 33 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 829.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 521.00 | 76 717.00 | | 80 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108.00 | 72 021.00 | | 73 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413.00 | 4 696.00 | | 7 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 852.00 | | 12 293.00 | 21 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 34 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 34 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | | 12 293.00 | 21 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 883.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 883.00 | | 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | 50.00 | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | 50.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | 50.00 | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |