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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 385.00 | 4 992.00 | 2 393.00 | 7 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 882.00 | 6 872.00 | 1 010.00 | 7 882.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 417.00 | 11 864.00 | 3 553.00 | 15 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
110 Total général Actif | 84 513.00 | 11 864.00 | 72 650.00 | 84 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 251.00 | 195 548.00 | | 79 251.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 188.00 | 46 436.00 | | 75 188.00 |
222 Production stockée | -3 753.00 | 395.00 | | -3 753.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 1 221.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 001.00 | 243 600.00 | | 151 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 818.00 | 153 538.00 | | 30 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 867.00 | -867.00 | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 43 411.00 | 41 717.00 | | 43 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 089.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 525.00 | 32 043.00 | | 31 525.00 |
252 Charges sociales | 13 717.00 | 15 639.00 | | 13 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 509.00 | 2 872.00 | | 3 509.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 1 344.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 237.00 | 247 374.00 | | 126 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 764.00 | -3 774.00 | | 24 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 213.00 | 1 590.00 | | 5 213.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 562.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 737.00 | 1 590.00 | | 5 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 706.00 | -4 336.00 | | 20 706.00 |