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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 766.00 | | 1 479 766.00 | 1 479 766.00 |
BZ Autres créances | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 474.00 | | 1 520 474.00 | 1 520 474.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 487 212.00 | | | 487 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
DL TOTAL (I) | 630 530.00 | | | 630 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 973.00 | | | 543 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 559.00 | | | 340 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 944.00 | | | 889 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 474.00 | | | 1 520 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 503.00 | | | 490 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 559.00 | 340 559.00 | | 340 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 325.00 | 40 559.00 | 19 766.00 | 60 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 944.00 | 889 944.00 | | 889 944.00 |