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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 147.00 | 30 996.00 | 50 151.00 | 81 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 404.00 | 33 744.00 | 50 660.00 | 84 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 630.00 | 33 744.00 | 146 886.00 | 180 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 1 480.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 615.00 | -607.00 | | 34 615.00 |
DL TOTAL (I) | 55 488.00 | 20 872.00 | | 55 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | 47 348.00 | | 34 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 2 627.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 12 370.00 | | 23 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 709.00 | 30 473.00 | | 33 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 398.00 | 92 818.00 | | 91 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 886.00 | 113 691.00 | | 146 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 738.00 | | 307 738.00 | 307 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 754.00 | 181 660.00 | | 309 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 139.00 | 182 268.00 | | 275 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 615.00 | -607.00 | | 34 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 477.00 | | 5 927.00 | 78 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 220.00 | | 5 927.00 | 75 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 429.00 | 13 315.00 | | 20 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | 299.00 | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | 13 016.00 | | 17 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 295.00 | 9 401.00 | 24 894.00 | 34 295.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 398.00 | 66 504.00 | 24 894.00 | 91 398.00 |