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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 189.00 | 1 380.00 | 808.00 | 2 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 975.00 | 1 025.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 658.00 | 341.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 072.00 | 5 606.00 | 9 466.00 | 15 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 590.00 | 9 620.00 | 110 970.00 | 120 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 154.00 | 9 620.00 | 143 534.00 | 153 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DG Autres réserves | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
FG Production vendue services | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 3 352.00 | | 6 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 437.00 | | 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 600.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 314.00 | | 3 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 405.00 | 17 192.00 | 47 212.00 | 64 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370.00 | 2 178.00 | 3 192.00 | 5 370.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 855.00 | 45 643.00 | 47 212.00 | 92 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 651.00 | | | 35 651.00 |