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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 461.00 | 10 745.00 | 11 716.00 | 22 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 062.00 | 7 113.00 | 23 948.00 | 31 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 324.00 | 17 858.00 | 59 465.00 | 77 324.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 831.00 | 17 858.00 | 102 972.00 | 120 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 383.00 | 19 799.00 | | 30 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | 10 584.00 | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 55 766.00 | 35 883.00 | | 55 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 331.00 | 23 307.00 | | 16 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 6 541.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 543.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 306.00 | 19 946.00 | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 206.00 | 61 339.00 | | 47 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 972.00 | 97 222.00 | | 102 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 867.00 | | 3 456.00 | 73 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | | 3 456.00 | 50 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 7 295.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 7 295.00 | | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313.00 | 7 132.00 | 9 180.00 | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775.00 | 3 975.00 | 1 800.00 | 5 775.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 206.00 | 38 025.00 | 9 180.00 | 47 206.00 |