| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 388.00 | 51 680.00 | 690 708.00 | 742 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 388.00 | 51 680.00 | 2 732 708.00 | 2 784 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 069.00 | 51 680.00 | 2 751 389.00 | 2 803 069.00 |
CU Autres participations | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -256 606.00 | -187 408.00 | | -256 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 083.00 | -69 198.00 | | -61 083.00 |
DL TOTAL (I) | -317 590.00 | -256 506.00 | | -317 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 962.00 | 2 549 017.00 | | 2 452 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 354.00 | 452 402.00 | | 613 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 6 036.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 068 979.00 | 3 011 566.00 | | 3 068 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 389.00 | 2 755 060.00 | | 2 751 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 908.00 | 30 937.00 | | 58 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 991.00 | 100 135.00 | | 119 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 083.00 | -69 198.00 | | -61 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 660.00 | | 16 728.00 | 2 767 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 660.00 | | 16 728.00 | 727 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 34 171.00 | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | 34 171.00 | | 17 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 303.00 | 5 953.00 | | 10 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 962.00 | 94 555.00 | 390 257.00 | 2 452 962.00 |
VI Groupe et associés | 603 051.00 | 603 051.00 | | 603 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 979.00 | 706 222.00 | 390 257.00 | 3 068 979.00 |