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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 070.00 | 1 930.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 358.00 | 3 070.00 | 41 288.00 | 44 358.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | 2 373.00 | 12 028.00 | 14 402.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 702.00 | 2 373.00 | 25 328.00 | 27 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 060.00 | 5 443.00 | 66 617.00 | 72 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 766.00 | | | -19 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | -19 766.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | -9 802.00 | -14 766.00 | | -9 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | 22 516.00 | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093.00 | 20 051.00 | | 18 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | 314.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 18 200.00 | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | 7 380.00 | | 15 785.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 419.00 | 68 463.00 | | 76 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 616.00 | 53 697.00 | | 66 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 419.00 | 51 547.00 | | 76 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 459.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 499.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -499.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 127.00 | 68 576.00 | | 109 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 163.00 | 88 343.00 | | 104 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | -19 766.00 | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 242.00 | | 232.00 | 44 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 44 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 232.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 1 667.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 667.00 | | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VI Groupe et associés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |