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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 638.00 | | 351 638.00 | 351 638.00 |
CU Autres participations | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 990.00 | 231 990.00 | | 231 990.00 |
DH Report à nouveau | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | -3 916.00 | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 243 477.00 | 228 074.00 | | 243 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 843.00 | 151 179.00 | | 107 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 1 005.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 160.00 | 152 184.00 | | 108 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 638.00 | 380 258.00 | | 351 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 25 740.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -2 669.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 151.00 | 23 071.00 | | 18 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747.00 | 26 987.00 | | 2 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | -3 916.00 | | 15 404.00 |