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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 803.00 | | 984 803.00 | 984 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 803.00 | | 984 803.00 | 984 803.00 |
BZ Autres créances | 108 827.00 | | 108 827.00 | 108 827.00 |
CF Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 066.00 | | 118 066.00 | 118 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 869.00 | | 1 102 869.00 | 1 102 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
DH Report à nouveau | | -5 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 459.00 | 32 191.00 | | -3 459.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 879.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 952 911.00 | 955 870.00 | | 952 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 859.00 | 75 152.00 | | 56 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 859.00 | 75 152.00 | | 56 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 2 685.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 958.00 | 169 507.00 | | 149 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 869.00 | 1 125 377.00 | | 1 102 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 1 214.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 581.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -1 367.00 | | 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 459.00 | 32 191.00 | | -3 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879.00 | 500.00 | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 500.00 | | 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 859.00 | 18 680.00 | 38 178.00 | 56 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 958.00 | 111 779.00 | 38 178.00 | 149 958.00 |