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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 424.00 | 2 457.00 | 1 967.00 | 4 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 1 187.00 | 2 300.00 | 3 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 100.00 | 3 644.00 | 73 456.00 | 77 100.00 |
060 Stock marchandises | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
110 Total général Actif | 146 592.00 | 3 644.00 | 142 948.00 | 146 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 012.00 | | | 18 012.00 |