| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 070.00 | 4 142.00 | 14 927.00 | 19 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 2 409.00 | 8 840.00 | 11 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 920.00 | 6 551.00 | 145 368.00 | 151 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
110 Total général Actif | 158 373.00 | 6 551.00 | 151 822.00 | 158 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |